貿易戰後的投資「贏家策略 」- 選股清單 (1)
這回合的美中兩國貿易戰，似乎增加了美國經濟陷入衰退的可能性，
而美國聯準會 (Fed) 將試圖透過更積極的降息來阻止它。
這對企業主和投資人來說是很大的不確定性！
貿易戰的投資策略為何？投資如何選股？
我們都討厭不確定性，但美中兩國進行貿易談判的混亂方式 ，個人認為對經濟極具傷害性。
中美貿易戰升溫，使得避險需求也跟著提升 ~
➤貿易戰後的投資贏家策略
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| (貿戰後的投資贏家策略！) |
股市投資「選股不選市」成為顯學，
繼上兩篇(投資選股 - 貿易戰下的投資策略 (上))與(投資選股 - 貿易戰下的投資策略 (下))說明之後，
除了要避開加徵關稅清單上的產業之外，
另外，包括在中國境內生產外銷到美國的產業，以及在中國生產外銷到美國的相關台灣企業，都可能因貿易戰加徵關稅受衝擊！
其他，如國內市場內需產業與在中國生產且主攻內需的產業相對較不受貿易戰影響。
舉例來說，電子業首選具題材性的個股，包含5G、手機新規格相關應用、散熱、汽車電子及美中貿易戰的轉單受惠股，
不過整體來說，5G相關個股今年以來漲幅已大，不列入本次選股範圍！
另受貿易戰影響程度較低的民生消費、利基型傳產股等等頗受市場青睞。
由於貿易戰使得各產業的市場大餅縮小，產業前景不佳個股走勢向下，此時應該著重於個股基本面的優勢喔~
以下是我的選股策略的基本原則，
➤選股三步驟
- 【公司產業獲利前景佳】
- (1). 鎖定「產業趨勢向上」的產業別
- (2). 選擇「公司獲利前景佳 」之企業
- (3). 投資「經營穩健」的公司
~ (詳見：把握二原則 賺除權息行情！--- 投資筆記 )
➤投資選股策略 - 產業(1)：台商資金回流置產相關類股
所謂「危機也是轉機！」
評估兩大族群：
🔺 (1).『房地產相關產業』
近來大陸台商資金持續回流台灣，回台置產設廠屢有所聞，
另外再加上香港反送中事件，造成香港人外流移居海外與台灣現象，
這些外部因素使得國內房地產業受惠頗大，股市房地產族群表現強勢！
→ 個股以房地產業者，受惠捷運聯開宅議題發酵，獲得不少投資眼光。
🔺 (2).『基礎建設相關產業』
隨著中國穩內需不遺餘力，開發基建政策力道加大等等，
特別是珠港澳大灣區的專案與開發，對於相關建設廠商皆有望受惠。
→ 選股考量上下游廠商，以台股企業中< 水泥類股 > 可望受惠！
➤投資選股策略 - 產業(2)：健康醫療產業
健康醫療相關產業同樣是在貿易戰火範圍之外，
再加上搭上全球人口老化與長壽的大趨勢下，相信對於醫療、保健服務的需求會日漸增加。
這個長期發展方向肯定是明確的，醫療產值持續走升是可以期待的喔 ~
尤其近來在併購、研發等產業活動下，醫療產業蓬勃發展！
當然產值也因此持續走升，且其產業表現較不受經濟景氣循環影響，
投資機構也都看好，若能以中長線的角度來看，醫療類股表現空間大，
可於非經濟因素面影響市場之際，逢低布局醫療類股，掌握後市行情。
→ 選股以< 基本面穩健 + 後市成長性看好 >的個股為投資首選 ！
➤投資選股策略 - 產業(3)：轉移生產基地受惠族群
美中貿易戰持續升溫，許多廠商原先對於轉移生產基地態度保守觀望，
但是在中美相繼宣布加徵關稅後，逐漸加速企業建新廠投資速度，
一般預估經過過去 1 年，美中貿易戰對機械相關產業影響可望觸底！
這些產業包括建廠設備、智慧化與自動化等剛性需求，都將推升工具機產業後市發展，使其成為美中貿易戰中最大受益者。
工具機業者也認為受貿易戰影響，中國市場需求持續低迷，訂單數恐下滑 2 至 3 成，
但在亞洲及東南亞地區接單可望增加 5 至 10% ！
今年仍受大環境影響，需求能見度偏低，預期工具機產業景氣將在今年第 3 季達今年高峰，
隨著政府台商回流政策發酵，預計將可為台灣相關產業帶來更多的機會。
業者認為，今年受貿易戰影響，是危機也是轉機，之後將持續朝為客戶創造高附加價值前進，明年在新產品發酵下，可望帶動營收成長。
→ 選股以< 基本面穩健 + 後市成長性看好 >的個股為投資首選 ！
➤投資選股策略 - 企業：「護城河」+「成長性」
針對企業經營體質面的選股條件如下：
�特別注重這兩個條件 ~
- (一)、具「護城河」的企業
- 企業護城河能確保公司的長期競爭優勢！
- (二)、具「成長性」的企業
- 選股向來注重企業的「成長性」，這代表著投資的未來獲利成長空間有多大！
- 定存選股可以依據過去「股利」成長趨勢，以及判斷未來成長機會等來篩選。
(詳見上篇說明：投資心法 - 二家飆漲股一門賺錢的生意！ )
➤注意要點：
- 中美貿易戰升溫，使得避險需求也跟著提升，短線上要避開加徵關稅清單上的產業！
- 注意包括在中國境內生產外銷到美國的產業，以及在中國生產外銷到美國的相關台灣企業，都可能因貿易戰加徵關稅受衝擊！
- 研究產業(1)：基礎建設相關產業與台商資金回流置產相關類股
- 研究產業(2)：健康醫療產業
→ 醫療產業為進入障礙高的產業，法規與認證皆嚴格，且用戶轉移成本明顯，台灣醫療龍頭企業，其優勢將更為明顯！
- 研究產業(3)：轉移生產基地受惠族群
→ 機械產業受貿易戰影響，中國市場需求持續低迷，訂單數恐下滑 ，但在亞洲及東南亞地區接單可望陸續增加 ~
- 選股以< 基本面穩健 + 後市成長性看好 >的個股為投資首選 ！
另外，中秋節即將到來，可留意國內市場內需產業即將漸漸步入旺季需求，
接著第4季及第1季因逢農曆年等需求旺季，內需股業績也將呈現增溫的趨勢。
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