投資週報 - 華邦電(2344)

 投資週報 - 華邦電(2344)

          近來半導體相關類股受壓好一陣子,除了護國神山台積電(2330)股價拉回整理之外,還有美債殖利率飆升美股科技股受壓,產業趨勢的快速變化影響也都是主要壓力來源,諸如 Intel, 大陸半導體產業發展..........。

這週以來(3/22~)台股上下震盪整理,外資持續賣超直到週末來個外資大買超231億元,挺熱鬧的市場!科技股回到外資懷抱,半導體類股終見買超,台積電也名列其中。

上次週報提到的宏碁(2353)獲得不少回響,那這週我想來看看近年漲勢凌厲的半導體類股中的華邦電(2344),研究接下來其投資價值如何,以做為自己投資的參考 ~ 


(華邦電(2344)示意圖)


➤分析參考資訊:


(一).『未來展望』

→ 華邦電總經理陳沛銘表示,記憶體市場需求強勁,產能維持滿載,第二季可望看到較明顯的漲價貢獻,並預期NOR Flash及SLC NAND供給吃緊情況將持續至2021下半年。(已經反應股價價值)

→ 華邦電第一季產業淡季不淡,產品價格看漲,第二季價格漲勢可望更大,營運可望更為受惠。記憶體NOR Flash晶片供不應求,報導指出華邦電NOR Flash產能全數滿載,價格將持續調漲,2021年前三季預估逐季調漲約一成。(2021年持續成長)

→ 利基型記憶體廠商華邦電子3/17日宣布,從今年3月起,將陸續投入131億2700萬元,用於高雄12吋晶圓新廠建置及擴充產能的生產設備、實驗室設備、測試設備及廠務設施等工程,預計2022年試營運。(未來產能擴大)

→ 鴻海公布MIH平台成員名單,其中記憶體大廠華邦電也名列其中。若鴻海成功搶下Apple Car相關訂單,亦有利於MIH平台成員打入Apple Car供應鏈,增進業績。華邦電目前車用營收占比約1成,今年可望隨著車用需求復甦,及汽車智慧化帶動;華邦電表示,近來記憶體需求暢旺,現有產能吃緊,待明年高雄廠量產後,車用營收占比可望進一步攀升。(未來想像空間)


(二).『市場價值』

→ 根據公開資訊觀測站資料顯示,華邦電大股東金鑫投資,該公司也是董事長焦佑鈞持有的投資公司,去年 9、10 月分別買進華邦電 1.6 萬張與 0.2 萬張持股,持股股數達 2.39 億股。(觀察指標之一)

→ 華邦電(2344)2021年2月合併營收為64.55億元,較1月減少6.5%,較去年同期增加73.25%。2021年1至2月合併營收133.58億元,較去年同期增加80.31%。(前2月營收增8成 供給吃緊到H2)

→ 目前淨值=16.44元

→ 目前股價與市場籌碼狀況:


(法人買超圖表/ Yahoo股市資料)



➤我的投資分析摘要:

→ 股價近年走勢圖:(2344華邦電近年股價日線圖)


(華邦電(2344)近年走勢圖)




《摘要》


→ 股價線圖趨勢持續向上後有橫向整理疑慮!站上短中長期均線,均線MA20向下走且各MA糾結排列 (MA5=28.36, MA20=28.26, MA60=28.135)

法人大戶由連續賣超後轉買!

持續關注是否有新成長動能?

→ 買進區間:個人投資目標買進股價區間 約(22 ~27)元/股

→ 策略條件:未來成長趨勢不變+新成長動能的條件下,配合趨勢線型態操作策略 - 採拉回找買點 


以上是個人投資操作策略,至於投資人必須衡量自身情況獨立思考,自負盈虧,才是最適合自己的投資策略!

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再度提醒自己投資風險評估的重要性參考如下~

評估投資的五大要點


(一)、潛在報酬率

首先,必須評估投資的資產潛在的報酬率有多少? 清楚了解有多少投資價值?

→ 潛在報酬率(英文:Internal Rate of Return,縮寫:IRR)是一種投資的評估方法,也就是找出資產潛在的報酬率,其原理是利用內部報酬率折現,一詞是指內部利率不包括外部因素,如通貨膨脹,資本成本或各種金融風險。

→ 潛在報酬越高越有投資價值!


(二)、成功機率

成功機率低<50%易流於投機風險!

以過去台股而言,指數>10000以上投資上漲的機率遠小於下跌的機率。但是隨著時間與經濟環境的變化,這些機率參考條件也會跟著變化,成功機率也就跟著改變了。

→ 原則是「沒有把握的投資不要做」!


(三)、風險承擔

承擔虧損風險的能力有多少?我的底線到哪?

巴菲特曾告誡投資人:「即使身處低利率環境,且股票或許是唯一可獲得回報的標的,投資人也『不該追求超出自身風險承受能力的收益』!


(四)、成功策略

有無成功的典範?成功的策略是什麼?

投資人耳熟能詳的成功策略如股神巴菲特的投資策略:

→「挑選基本面佳、前景看俏的企業 + 逢低承接心儀標的」

巴菲特曾在給股東的信中:「作為一名投資者,你的目標僅需要以合理的價格,買進一個簡單易懂且在未來5到20年可以成長的企業部份股權,隨著時間過去,你會發現只有少數幾家公司符合這個標準。

因此,當你找到符合條件的公司時,就應該要買進足夠數量的股權。在持股期間,你必須要能抵擋得住誘惑,盡量避免偏離這個準則。

如果你不打算持有一支股票十年,那最好連十分鐘也別擁有!慢慢地,你會累積一些公司盈餘能穩定上漲的投資組合,並且該投資組合的市場價值也會跟著穩定成長。」


(五)、個人特質

投資最大的敵人是自己!

投資說得簡單,做起來不容易!重點在於自己「有成功的個性嗎?

例如,成功投資者的特質之一:「在市場動盪時也不改變自己投資思維的過程。

這對絕大多數人來說幾乎不可能做到。當股市下跌時,人們很難在承受損失的時候不拋售股票。」

除此之外,其他重要特質有 耐心  紀律、意志與效率方法等...

→ 冷靜思考別被情緒引導影響

→ 從錯誤中學習

→ 耐心及等待的能力,幾乎是世上所有成功投資人的特質了!


以上五點作為個人評估投資機會的基礎  ~




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