投資週報 ~ AI與輝達NVIDIA 受惠贏家 ~ 廣達(2382) ~ 20230601

 投資週報 ~ AI與輝達NVIDIA 受惠贏家 ~ 廣達(2382) ~ 20230601

「我們正處在一個新運算時代的轉折點,加速運算和人工智慧已幾乎被世界上所有的雲端運算公司接受」,NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳在今年2023的國際電腦展Computex2023中演講時這樣提到高效能運算與AI未來重要性。

我們整理這些資訊後做為AI與輝達NVIDIA 受惠贏家 ~ 廣達(2382)的分析如下~


(AI與輝達NVIDIA 受惠贏家 ~ 廣達(2382))


➤分析參考資訊:


(一).『未來展望』

→  廣達(2382)展望後市,今天(20230511)在法說會指出,預期第2季筆電出貨動能將較第1季有個位數百分比成長,下半年在市場需求可望復甦下,營運將會優於上半年

→  廣達(2382)外資銀行研究指出,蘋果電腦組裝廠廣達電腦,正在準備生產最新一代MacBook。與第一季度相比,廣達電腦預計2023年第二季度組裝的筆記本電腦數量將實現高個位數百分比的成長,這一成長部分是由新款MacBook推動的。(20230522)

→  廣達(2382)在今年5月的法說會中,釋出對(AI伺服器/車用)兩大非筆電業務的樂觀展望,預期AI伺服器出貨挹注效益將於明年浮現,車用業務亦將於明年提升至雙位數營收比重。

→  廣達 (2382) 將在墨西哥投資10億美元的建廠計畫,並將依據客戶需求及業務推展情況逐步推進。(廣達是電動車製造商特斯拉(Tesla)的供應商)

→  廣達 (2382) 董事長林百里聲稱廣達「連中三元」,囊括筆電、雲端、AI伺服器龍頭寶座,楊麒令表示,其實去年廣達的AI伺服器佔比就已經超過整體雲端業務的五成,預期今、明年還會提升。而目前看起來,下半年的市況可望逐漸回溫,預計廣達明年伺服器業務可望重拾雙位數的成長。(20230530)


(二).『市場價值』

→ 廣達 (2382) 第一季在PC市況低迷、產業尚處於清庫調整期之際,受惠旗下伺服器及智慧移動相關車用等非筆電事業帶來支撐,三率皆較去年同期提升,每股稅後純益1.68元,交出優於法人預期的表現。

→ 美系外資則看好廣達(2382) AI伺服器及車用相關產品提升將帶動re-rating行情,重申「加碼」評等,目標價調高至110元;亞系外資也指出,AI伺服器及車用相關產品將是支撐長線成長動力,重申「買進」評等,目標價調高至120元。


→ (近年股利/EPS 統計表:

(2382廣達近年盈餘股利表)


→ 目前淨值= 39.66元 (2023/06/01)

→ 目前股價淨值比=  2.88倍 (2023/06/01)

→ 目前現金股息殖利率= 6.72%   (2023/04/15)

→ 目前股價= 114.5元 (20230601)


→ 股價近年走勢圖:

(2382廣達走勢圖)



➤我的投資分析摘要:



《摘要》


→ 符合投資選股三標準:「護城河 + 持續性 + 成長性

  • (一).具「護城河」
    - 企業護城河能確保公司的長期競爭優勢。

  • (2).具「持續性」
     - 過去與未來符合
    「經營穩健」的公司。

  • (3).具「成長性」
    -  選股向來注重企業的「成長性」,這代表著投資的未來獲利成長空間有多大!
    - 定存選股可以依據過去「股利」成長趨勢,以及判斷未來成長機會等來篩選。

參考《台股「賺錢效率最好」前10大公司! - 投資筆記》


→ ★廣達(2382)投資要素分析:

… 符合「護城河+持續性+成長性」

→ ★策略條件:

… 股價隨漲多整理,拉回止跌後找布局機會 

… 持續關注未來業績成長變化與未來成長動能變化如何?

… 策略條件:便宜價區間伺機買進持有



以上是個人投資操作策略,至於投資人必須衡量自身情況獨立思考,自負盈虧,才是最適合自己的投資策略!

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再度提醒自己投資風險評估的重要性參考如下~

評估投資的五大要點


(一)、潛在報酬率

首先,必須評估投資的資產潛在的報酬率有多少? 清楚了解有多少投資價值?

→ 潛在報酬越高越有投資價值!


(二)、成功機率

成功機率低<50%易流於投機風險!

→ 原則是「沒有把握的投資不要做」!


(三)、風險承擔

承擔虧損風險的能力有多少?我的底線到哪?

巴菲特曾告誡投資人:「投資人『不該追求超出自身風險承受能力的收益』!


(四)、成功策略

有無成功的典範?成功的策略是什麼?

投資人耳熟能詳的成功策略如股神巴菲特的投資策略:

→「挑選基本面佳、前景看俏的企業 + 逢低承接心儀標的」


(五)、個人特質

投資最大的敵人是自己!

投資說得簡單,做起來不容易!重點在於自己「有成功的個性嗎?

例如,成功投資者的特質之一:「在市場動盪時也不改變自己投資思維的過程。

這對絕大多數人來說幾乎不可能做到。當股市下跌時,人們很難在承受損失的時候不拋售股票。」

除此之外,其他重要特質有 耐心  紀律、意志與效率方法等...

→ 冷靜思考別被情緒引導影響

→ 從錯誤中學習

→ 耐心及等待的能力,幾乎是世上所有成功投資人的特質了!

以上五點作為個人評估投資機會的基礎  ~




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